| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 330.00 | | 529 330.00 | 529 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 88 072.00 | 45 924.00 | 133 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 985.00 | 88 072.00 | 729 912.00 | 817 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 509.00 | 73 724.00 | 776 784.00 | 850 509.00 |
BZ Autres créances | 949 116.00 | | 949 116.00 | 949 116.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 896.00 | 73 724.00 | 1 802 171.00 | 1 875 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 881.00 | 161 797.00 | 2 532 084.00 | 2 693 881.00 |
CU Autres participations | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 177.00 | | | 767 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DG Autres réserves | 463 126.00 | | | 463 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 270.00 | | | 1 378 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 275.00 | | | 759 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 814.00 | | | 1 153 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 084.00 | | | 2 532 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 511.00 | | | 1 153 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 732.00 | 7 068.00 | 786 800.00 | 779 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 732.00 | 7 068.00 | 786 800.00 | 779 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 680.00 | | 11 305.00 | 806 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 331.00 | | | 529 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | | 11 305.00 | 122 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 118.00 | 11 955.00 | | 76 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | 11 955.00 | | 76 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 276.00 | 759 276.00 | | 759 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
UX Autres créances clients | 850 509.00 | 850 509.00 | | 850 509.00 |
VP Divers | 949 116.00 | 949 116.00 | | 949 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 697.00 | 1 801 697.00 | | 1 801 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 814.00 | 1 153 511.00 | | 1 153 814.00 |