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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 330.00 | | 529 330.00 | 529 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 116 951.00 | 17 045.00 | 133 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 985.00 | 116 951.00 | 701 033.00 | 817 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 395.00 | 121 905.00 | 1 078 489.00 | 1 200 395.00 |
BZ Autres créances | 1 609 113.00 | | 1 609 113.00 | 1 609 113.00 |
CF Disponibilités | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 232.00 | 121 905.00 | 2 924 326.00 | 3 046 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 218.00 | 238 857.00 | 3 625 360.00 | 3 864 218.00 |
CU Autres participations | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 177.00 | | | 767 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DG Autres réserves | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 217.00 | | | -48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 267.00 | | | 1 126 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 556.00 | | | 1 989 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
EA Autres dettes | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 092.00 | | | 2 499 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 360.00 | | | 3 625 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 789.00 | | | 2 498 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 962.00 | | 392 962.00 | 392 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 962.00 | | 392 962.00 | 392 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 133.00 | | | 443 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 217.00 | | | -48 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 985.00 | | | 817 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 331.00 | | | 529 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 295.00 | 7 657.00 | 116 952.00 | 109 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 295.00 | 7 657.00 | 116 952.00 | 109 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 557.00 | 1 989 557.00 | | 1 989 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 139.00 | 289 139.00 | | 289 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 396.00 | 1 200 396.00 | | 1 200 396.00 |
VP Divers | 1 609 114.00 | 1 609 114.00 | | 1 609 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 094.00 | 220 094.00 | | 220 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 945.00 | 2 812 945.00 | | 2 812 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093.00 | 2 498 790.00 | | 2 499 093.00 |