| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 330.00 | | 529 330.00 | 529 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 109 295.00 | 24 702.00 | 133 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 985.00 | 109 295.00 | 708 690.00 | 817 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 643.00 | 124 483.00 | 965 159.00 | 1 089 643.00 |
BZ Autres créances | 1 582 213.00 | | 1 582 213.00 | 1 582 213.00 |
CF Disponibilités | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 009.00 | 124 483.00 | 2 651 525.00 | 2 776 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 995.00 | 233 778.00 | 3 360 216.00 | 3 593 995.00 |
CU Autres participations | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 177.00 | | | 767 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DG Autres réserves | 393 579.00 | | | 393 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 639.00 | | | -107 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 485.00 | | | 1 174 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 498.00 | | | 223 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 851.00 | | | 1 669 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 732.00 | | | 230 732.00 |
EA Autres dettes | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 730.00 | | | 2 185 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 216.00 | | | 3 360 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 692.00 | | | 2 164 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 774.00 | 1 014.00 | 492 788.00 | 491 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 774.00 | 1 014.00 | 492 788.00 | 491 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 057.00 | | | 544 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 697.00 | | | 651 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 639.00 | | | -107 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 273.00 | 10 022.00 | | 99 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 273.00 | 10 022.00 | | 99 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 852.00 | 1 669 852.00 | | 1 669 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 732.00 | 230 732.00 | | 230 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 643.00 | 1 089 643.00 | | 1 089 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 213.00 | 1 582 213.00 | | 1 582 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 362.00 | 2 673 362.00 | | 2 673 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 995.00 | 2 164 692.00 | | 2 164 995.00 |