| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 193.00 | 1 362 380.00 | 256 813.00 | 1 619 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 113 551.00 | 101 320.00 | 12 231.00 | 113 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 056.00 | 1 825 133.00 | 458 924.00 | 2 284 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710 659.00 | 4 068 877.00 | 1 641 782.00 | 5 710 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BF Prêts | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 238 408.00 | 7 357 710.00 | 2 880 699.00 | 10 238 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 034.00 | 207.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 1 967 877.00 | | 1 967 877.00 | 1 967 877.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 373.00 | 1 034.00 | 2 067 339.00 | 2 068 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 782.00 | 7 358 744.00 | 4 948 038.00 | 12 306 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 569.00 | 1 845 053.00 | | 1 076 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 774.00 | -768 484.00 | | -173 774.00 |
DK Provisions réglementées | 250 012.00 | 239 144.00 | | 250 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 105.00 | 1 651 011.00 | | 1 488 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079.00 | 221 191.00 | | 5 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 100.00 | 73 486.00 | | 78 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 179.00 | 294 677.00 | | 83 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | 113 010.00 | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320.00 | 1 462 059.00 | | 1 243 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 755.00 | 1 555 619.00 | | 1 539 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682.00 | 297 043.00 | | 118 682.00 |
EA Autres dettes | 442 355.00 | 477 749.00 | | 442 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 754.00 | 3 913 669.00 | | 3 376 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 038.00 | 5 859 357.00 | | 4 948 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 10 526 611.00 | 7 615.00 | 10 534 226.00 | 10 526 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 256.00 | 7 615.00 | 10 534 871.00 | 10 527 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 365.00 | 38 555.00 | | 243 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 365.00 | 38 555.00 | | 243 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 339.00 | 502 972.00 | | 235 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 121.00 | 39 799.00 | | 38 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 475.00 | 542 771.00 | | 273 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | -504 216.00 | | -30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 043.00 | 11 065 208.00 | | 10 999 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 817.00 | 11 833 691.00 | | 11 172 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 774.00 | -768 484.00 | | -173 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 456.00 | | 668 619.00 | 10 474 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 514.00 | 392 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 557.00 | 886 110.00 | 10 238 408.00 | 18 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 176.00 | | 1 619 193.00 | -38 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 733.00 | 870 596.00 | 8 226 947.00 | 56 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 960.00 | | 62 056.00 | 1 518 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 883.00 | | 589 394.00 | 8 564 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 613.00 | | 17 169.00 | 390 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 182.00 | 459 124.00 | 870 596.00 | 7 769 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 826.00 | 104 554.00 | | 1 257 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 357.00 | 354 570.00 | 870 596.00 | 6 511 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 144.00 | 38 121.00 | 27 253.00 | 239 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 677.00 | 20 616.00 | 232 114.00 | 294 677.00 |
6T Sur comptes clients | 45 231.00 | | 44 197.00 | 45 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 231.00 | | 44 197.00 | 45 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 052.00 | 58 737.00 | 303 564.00 | 579 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 809.00 | 60 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 121.00 | 243 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320.00 | 1 243 320.00 | | 1 243 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 240.00 | 787 240.00 | | 787 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UP Prêts | 392 267.00 | 18 555.00 | 373 712.00 | 392 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223 205.00 | 223 205.00 | | 223 205.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 375.00 | 1 678 375.00 | | 1 678 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 021.00 | 2 086 308.00 | 373 712.00 | 2 460 021.00 |
VW T.V.A. | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 754.00 | 3 376 754.00 | | 3 376 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |