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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 416.00 | 563 662.00 | 196 754.00 | 760 416.00 |
AN Terrains | 113 551.00 | 103 650.00 | 9 901.00 | 113 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 880.00 | 2 024 198.00 | 465 683.00 | 2 489 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952 740.00 | 4 275 546.00 | 1 677 194.00 | 5 952 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 603.00 | | 388 603.00 | 388 603.00 |
AX Avances et acomptes | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BF Prêts | 391 312.00 | | 391 312.00 | 391 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 372.00 | 6 967 055.00 | 3 145 317.00 | 10 112 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 1 245 426.00 | | 1 245 426.00 | 1 245 426.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 868.00 | | 1 334 868.00 | 1 334 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 240.00 | 6 967 055.00 | 4 480 185.00 | 11 447 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 902 796.00 | 1 076 569.00 | | 902 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 835.00 | -173 774.00 | | -302 835.00 |
DK Provisions réglementées | 271 841.00 | 250 012.00 | | 271 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 100.00 | 1 488 105.00 | | 1 207 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 079.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 095.00 | 78 100.00 | | 75 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 095.00 | 83 179.00 | | 75 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 682.00 | 32 642.00 | | 77 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 432.00 | 1 243 320.00 | | 941 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 322.00 | 1 539 755.00 | | 1 330 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 149.00 | 118 682.00 | | 395 149.00 |
EA Autres dettes | 453 406.00 | 442 355.00 | | 453 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 990.00 | 3 376 754.00 | | 3 197 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 185.00 | 4 948 038.00 | | 4 480 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
FG Production vendue services | 9 449 436.00 | 8 000.00 | 9 457 436.00 | 9 449 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 454 456.00 | 8 000.00 | 9 462 456.00 | 9 454 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 995.00 | 243 365.00 | | 36 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 995.00 | 243 365.00 | | 36 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 488.00 | 235 339.00 | | 36 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 745.00 | 38 121.00 | | 53 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 233.00 | 273 475.00 | | 90 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 238.00 | -30 109.00 | | -53 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 305.00 | 10 999 043.00 | | 9 648 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 140.00 | 11 172 817.00 | | 9 951 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 835.00 | -173 774.00 | | -302 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 408.00 | | 802 071.00 | 10 238 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 555.00 | 391 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 107.00 | 10 112 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 069.00 | 904 216.00 | 760 415.00 | -2 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 5 335.00 | 8 960 644.00 | 2 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 193.00 | | 43 370.00 | 1 619 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226 947.00 | | 741 101.00 | 8 226 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 267.00 | | 17 600.00 | 392 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 710.00 | 518 899.00 | 909 553.00 | 7 357 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 380.00 | 105 499.00 | 904 217.00 | 1 362 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 330.00 | 413 400.00 | 5 337.00 | 5 995 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 012.00 | 53 745.00 | 31 916.00 | 250 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 179.00 | 4 870.00 | 12 954.00 | 83 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 225.00 | 58 615.00 | 45 904.00 | 334 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | 8 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 745.00 | 36 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 432.00 | 941 432.00 | | 941 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 721.00 | 706 721.00 | | 706 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 761.00 | 382 761.00 | | 382 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 149.00 | 395 149.00 | | 395 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 391 312.00 | 21 606.00 | 369 706.00 | 391 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 345.00 | 60 345.00 | | 80 345.00 |
VB T. V. A. | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 295.00 | 1 110 295.00 | | 1 110 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VI Groupe et associés | 453 388.00 | 453 388.00 | | 453 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 133.00 | 1 324 427.00 | 369 706.00 | 1 694 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 990.00 | 3 197 990.00 | | 3 197 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |