| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 435.00 | 666 283.00 | 208 152.00 | 874 435.00 |
AN Terrains | 158 636.00 | 107 364.00 | 51 272.00 | 158 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 537.00 | 2 240 828.00 | 442 709.00 | 2 683 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393 491.00 | 4 534 309.00 | 1 859 182.00 | 6 393 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 558.00 | | 613 558.00 | 613 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 388 049.00 | | 388 049.00 | 388 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 111 706.00 | 7 548 784.00 | 3 562 922.00 | 11 111 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 925 979.00 | | 925 979.00 | 925 979.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 382.00 | | 981 382.00 | 981 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 089.00 | 7 548 784.00 | 4 544 305.00 | 12 093 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 898.00 | | |
DH Report à nouveau | 600 859.00 | 902 796.00 | | 600 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 434.00 | -302 835.00 | | -260 434.00 |
DK Provisions réglementées | 254 056.00 | 271 841.00 | | 254 056.00 |
DL TOTAL (I) | 928 881.00 | 1 207 100.00 | | 928 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 127.00 | 75 095.00 | | 74 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 127.00 | 75 095.00 | | 74 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 390.00 | 77 682.00 | | 72 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 056.00 | 941 432.00 | | 965 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 322.00 | 1 330 322.00 | | 1 604 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 603.00 | 395 149.00 | | 714 603.00 |
EA Autres dettes | 42 714.00 | 453 406.00 | | 42 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 297.00 | 3 197 990.00 | | 3 541 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 305.00 | 4 480 185.00 | | 4 544 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FG Production vendue services | 9 010 864.00 | | 9 010 864.00 | 9 010 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 524.00 | | 9 026 524.00 | 9 026 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 307.00 | 36 995.00 | | 61 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 026.00 | 36 995.00 | | 67 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 863.00 | 36 488.00 | | 93 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 523.00 | 53 745.00 | | 43 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 386.00 | 90 233.00 | | 137 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 361.00 | -53 238.00 | | -70 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 421.00 | 9 648 305.00 | | 9 672 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 855.00 | 9 951 140.00 | | 9 932 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 434.00 | -302 835.00 | | -260 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 372.00 | | 1 018 466.00 | 10 112 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 388 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 132.00 | 11 111 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -76 935.00 | | 874 434.00 | -76 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 935.00 | 15 870.00 | 9 849 222.00 | 76 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 415.00 | | 37 084.00 | 760 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960 644.00 | | 981 382.00 | 8 960 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 312.00 | | | 391 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967 055.00 | 581 728.00 | | 6 967 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 662.00 | 102 621.00 | | 563 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403 393.00 | 479 108.00 | | 6 403 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 841.00 | 43 523.00 | 61 307.00 | 271 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 095.00 | 6 985.00 | 7 953.00 | 75 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 936.00 | 50 508.00 | 69 260.00 | 346 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 985.00 | 7 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 523.00 | 61 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 056.00 | 965 056.00 | | 965 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 989.00 | 731 989.00 | | 731 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 688.00 | 670 688.00 | | 670 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 603.00 | 714 603.00 | | 714 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
UP Prêts | 388 049.00 | 20 676.00 | 367 374.00 | 388 049.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 809 463.00 | 809 463.00 | | 809 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VI Groupe et associés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 157.00 | 994 783.00 | 367 374.00 | 1 362 157.00 |
VW T.V.A. | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 297.00 | 3 541 297.00 | | 3 541 297.00 |