| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 179.00 | 761 503.00 | 136 676.00 | 898 179.00 |
AN Terrains | 234 432.00 | 115 530.00 | 118 902.00 | 234 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 068.00 | 2 430 669.00 | 334 398.00 | 2 765 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975 767.00 | 4 841 219.00 | 2 134 548.00 | 6 975 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 913.00 | | 914 913.00 | 914 913.00 |
BF Prêts | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172 948.00 | 8 148 921.00 | 4 024 028.00 | 12 172 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | 8 236.00 | 18 838.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 2 722 861.00 | 2 150.00 | 2 720 711.00 | 2 722 861.00 |
CF Disponibilités | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 936.00 | 10 386.00 | 2 830 550.00 | 2 840 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 013 884.00 | 8 159 306.00 | 6 854 578.00 | 15 013 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 340 425.00 | 600 859.00 | | 340 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 424.00 | -260 434.00 | | -320 424.00 |
DK Provisions réglementées | 276 698.00 | 254 056.00 | | 276 698.00 |
DL TOTAL (I) | 631 099.00 | 928 881.00 | | 631 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 664.00 | 74 127.00 | | 70 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 664.00 | 74 127.00 | | 70 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 291.00 | 5.00 | | 2 000 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 324.00 | 965 056.00 | | 1 549 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 181.00 | 1 604 322.00 | | 1 338 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 404.00 | 714 603.00 | | 1 044 404.00 |
EA Autres dettes | 30 442.00 | 42 714.00 | | 30 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 172.00 | 142 211.00 | | 190 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 152 815.00 | 3 541 297.00 | | 6 152 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 578.00 | 4 544 305.00 | | 6 854 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
FG Production vendue services | 12 047 271.00 | | 12 047 271.00 | 12 047 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 086 626.00 | | 12 086 626.00 | 12 086 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 640 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 5 718.00 | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 546.00 | 61 307.00 | | 42 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 396.00 | 67 026.00 | | 46 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 134.00 | 93 863.00 | | 61 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 188.00 | 43 523.00 | | 65 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 322.00 | 137 386.00 | | 126 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 926.00 | -70 361.00 | | -79 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 582.00 | 9 672 421.00 | | 12 452 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 005.00 | 9 932 855.00 | | 12 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 424.00 | -260 434.00 | | -320 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 706.00 | | 1 082 583.00 | 11 111 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 675.00 | 384 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | 20 675.00 | 12 172 948.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 061.00 | | 898 178.00 | -18 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | | 10 890 180.00 | 18 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 434.00 | | 5 683.00 | 874 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849 222.00 | | 1 059 684.00 | 9 849 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 049.00 | | 17 216.00 | 388 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548 784.00 | 600 137.00 | | 7 548 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 283.00 | 95 220.00 | | 666 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 501.00 | 504 917.00 | | 6 882 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 056.00 | 65 188.00 | 42 546.00 | 254 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 127.00 | 1 218.00 | 4 681.00 | 74 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 236.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 328 183.00 | 76 791.00 | 47 227.00 | 328 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 4 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 188.00 | 42 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 324.00 | 1 549 324.00 | | 1 549 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 267.00 | 784 267.00 | | 784 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 404.00 | 1 044 404.00 | | 1 044 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
UP Prêts | 384 590.00 | 22 885.00 | 361 705.00 | 384 590.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 559.00 | 2 584 559.00 | | 2 584 559.00 |
VI Groupe et associés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 655.00 | 2 813 951.00 | 361 705.00 | 3 175 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 524.00 | 4 152 524.00 | | 4 152 524.00 |