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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 648.00 | | 4 772 648.00 | 4 772 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 245 957.00 | | 245 957.00 | 245 957.00 |
CF Disponibilités | 397 208.00 | | 397 208.00 | 397 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 765.00 | | 664 765.00 | 664 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 413.00 | | 5 437 413.00 | 5 437 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 175.00 | | | 301 175.00 |
CU Autres participations | 4 471 473.00 | | 4 471 473.00 | 4 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 878 547.00 | | | 1 878 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 658.00 | | | 4 523 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 755.00 | | | 904 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 755.00 | | | 913 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 413.00 | | | 5 437 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 755.00 | | | 913 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 473.00 | | 341 175.00 | 4 431 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 473.00 | | 341 175.00 | 4 431 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 175.00 | 301 175.00 | | 301 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 904 755.00 | 904 755.00 | | 904 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 732.00 | 568 732.00 | | 568 732.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 755.00 | 913 755.00 | | 913 755.00 |