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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 157.00 | | 4 777 157.00 | 4 777 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 406 502.00 | | 406 502.00 | 406 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 134.00 | | 485 134.00 | 485 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 291.00 | | 5 262 291.00 | 5 262 291.00 |
CU Autres participations | 4 471 473.00 | | 4 471 473.00 | 4 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 883 658.00 | | | 1 883 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 179.00 | | | 4 529 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 211.00 | | | 674 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 113.00 | | | 733 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 291.00 | | | 5 262 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 113.00 | | | 733 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 733.00 | | | 218 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 648.00 | | 5 684.00 | 4 772 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 4 777 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 4 777 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 648.00 | | 5 684.00 | 4 772 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 684.00 | 305 684.00 | | 305 684.00 |
UX Autres créances clients | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 674 211.00 | 674 211.00 | | 674 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 316.00 | 384 316.00 | | 384 316.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 113.00 | 733 113.00 | | 733 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |