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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 828.00 | | 1 513 828.00 | 1 513 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 301.00 | | 5 985 301.00 | 5 985 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CF Disponibilités | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 273.00 | | 6 252 273.00 | 6 252 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513 828.00 | | | 1 513 828.00 |
CU Autres participations | 4 471 473.00 | | 4 471 473.00 | 4 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 442 532.00 | | | 3 442 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 082.00 | | | 6 097 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 273.00 | | | 6 252 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 770.00 | | 37 848.00 | 6 965 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 317.00 | 5 985 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 317.00 | 5 985 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 770.00 | | 37 846.00 | 6 965 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 828.00 | 1 513 828.00 | | 1 513 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 670.00 | 1 601 670.00 | | 1 601 670.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 191.00 | 155 191.00 | | 155 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |