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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 494 297.00 | | 2 494 297.00 | 2 494 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 770.00 | | 6 965 770.00 | 6 965 770.00 |
BZ Autres créances | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
CF Disponibilités | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 629.00 | | 255 629.00 | 255 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 400.00 | | 7 221 400.00 | 7 221 400.00 |
CU Autres participations | 4 471 473.00 | | 4 471 473.00 | 4 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 179.00 | | | 839 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 354.00 | | | 3 203 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 532.00 | | | 6 682 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 242.00 | | | 497 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 867.00 | | | 538 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 400.00 | | | 7 221 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 867.00 | | | 538 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 598.00 | | | 3 434 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 245.00 | | | 231 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 354.00 | | | 3 203 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 157.00 | | 2 188 613.00 | 4 777 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 965 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 157.00 | | 2 188 613.00 | 4 777 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 297.00 | 2 494 297.00 | | 2 494 297.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 497 242.00 | 497 242.00 | | 497 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 881.00 | 2 606 881.00 | | 2 606 881.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 867.00 | 538 867.00 | | 538 867.00 |