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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 54 627.00 | 114.00 | 54 513.00 | 54 627.00 |
AP Constructions | 442 137.00 | 242 037.00 | 200 100.00 | 442 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 822.00 | 117 428.00 | 394.00 | 117 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 165.00 | 44 912.00 | 5 253.00 | 50 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 742.00 | 419 552.00 | 294 190.00 | 713 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BN En cours de production de biens | 148 831.00 | 14 631.00 | 134 201.00 | 148 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 614.00 | 13 445.00 | 25 169.00 | 38 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 721.00 | 6 249.00 | 124 472.00 | 130 721.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 361.00 | 34 325.00 | 425 036.00 | 459 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 103.00 | 453 877.00 | 719 226.00 | 1 173 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 077.00 | 84 367.00 | | 103 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 260.00 | 38 710.00 | | -8 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 542.00 | 33 740.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 345 359.00 | 376 817.00 | | 345 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 540.00 | 187 862.00 | | 156 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 13 564.00 | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 589.00 | 13 414.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 168 586.00 | | 137 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | 64 214.00 | | 61 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 715.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 867.00 | 456 269.00 | | 373 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 226.00 | 833 086.00 | | 719 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 984.00 | 306 653.00 | | 272 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 635.00 | | 1 107.00 | 712 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 644.00 | | 1 107.00 | 663 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 447.00 | 25 105.00 | | 394 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 385.00 | 25 105.00 | | 379 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 540.00 | 65 245.00 | 91 295.00 | 156 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 125.00 | 165 925.00 | 200.00 | 166 125.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 279.00 | 272 984.00 | 91 295.00 | 364 279.00 |