| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 54 627.00 | 238.00 | 54 388.00 | 54 627.00 |
AP Constructions | 444 409.00 | 275 849.00 | 168 559.00 | 444 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 612.00 | 117 788.00 | 823.00 | 118 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 773.00 | 47 610.00 | 4 163.00 | 51 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 413.00 | 456 549.00 | 261 864.00 | 718 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BN En cours de production de biens | 79 269.00 | 1 403.00 | 77 865.00 | 79 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 512.00 | 26 825.00 | 38 687.00 | 65 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 262.00 | 6 249.00 | 94 013.00 | 100 262.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CF Disponibilités | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 452.00 | 34 477.00 | 632 975.00 | 667 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 866.00 | 491 026.00 | 894 839.00 | 1 385 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
DH Report à nouveau | -60 379.00 | -8 259.00 | | -60 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 707.00 | -52 119.00 | | 109 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 274.00 | 27 908.00 | | 25 274.00 |
DL TOTAL (I) | 397 679.00 | 290 605.00 | | 397 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 478.00 | 129 409.00 | | 187 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 094.00 | 2 135.00 | | 18 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 549.00 | 14 729.00 | | 53 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 817.00 | 114 916.00 | | 131 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 447.00 | 62 946.00 | | 104 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 5 919.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 159.00 | 336 305.00 | | 497 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 839.00 | 626 910.00 | | 894 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 704.00 | | 4 493.00 | 717 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 718 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 669 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 713.00 | | 4 493.00 | 668 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 772.00 | 18 561.00 | 3 783.00 | 441 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 711.00 | 18 561.00 | 3 783.00 | 426 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 950.00 | 28 229.00 | 20 950.00 | 20 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 199.00 | 28 229.00 | 20 950.00 | 27 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 199.00 | 28 229.00 | 20 950.00 | 27 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 229.00 | 20 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 478.00 | 61 707.00 | 122 869.00 | 187 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 815.00 | 116 615.00 | 200.00 | 116 815.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 610.00 | 317 839.00 | 122 869.00 | 443 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |