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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 303.00 | 15 456.00 | 14 846.00 | 30 303.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 54 627.00 | 301.00 | 54 325.00 | 54 627.00 |
AP Constructions | 444 409.00 | 292 734.00 | 151 674.00 | 444 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 420.00 | 119 299.00 | 5 121.00 | 124 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 744.00 | 49 743.00 | 3 001.00 | 52 744.00 |
AX Avances et acomptes | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 835.00 | 479 914.00 | 344 921.00 | 824 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BN En cours de production de biens | 89 986.00 | 37 564.00 | 52 421.00 | 89 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 402.00 | 6 249.00 | 102 153.00 | 108 402.00 |
BZ Autres créances | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 204.00 | 43 813.00 | 719 391.00 | 763 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 040.00 | 523 728.00 | 1 064 312.00 | 1 588 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 405.00 | 103 076.00 | | 132 405.00 |
DH Report à nouveau | | -60 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 400.00 | 109 707.00 | | 122 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 620.00 | 25 274.00 | | 84 620.00 |
DL TOTAL (I) | 559 426.00 | 397 679.00 | | 559 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 237.00 | 187 478.00 | | 124 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 711.00 | 18 094.00 | | 56 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 332.00 | 53 549.00 | | 54 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 131 817.00 | | 126 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 333.00 | 104 447.00 | | 140 333.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 1 772.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 885.00 | 497 159.00 | | 504 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 312.00 | 894 839.00 | | 1 064 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 413.00 | | 106 423.00 | 718 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | 47 620.00 | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 422.00 | | 58 803.00 | 669 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 549.00 | 23 365.00 | | 456 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | 2 774.00 | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 488.00 | 20 592.00 | | 441 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 229.00 | 37 565.00 | 28 229.00 | 28 229.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 478.00 | 37 565.00 | 28 229.00 | 34 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 478.00 | 37 565.00 | 28 229.00 | 34 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 565.00 | 28 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 158.00 | 158.00 | 20 000.00 | 20 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 237.00 | 57 419.00 | 66 818.00 | 124 237.00 |
VI Groupe et associés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 928.00 | 191 728.00 | 200.00 | 191 928.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 553.00 | 363 735.00 | 86 818.00 | 450 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |