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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 54 627.00 | 176.00 | 54 450.00 | 54 627.00 |
AP Constructions | 444 409.00 | 258 926.00 | 185 483.00 | 444 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 822.00 | 117 613.00 | 208.00 | 117 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 854.00 | 49 994.00 | 1 859.00 | 51 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 704.00 | 441 772.00 | 275 932.00 | 717 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BN En cours de production de biens | 109 663.00 | 932.00 | 108 731.00 | 109 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 252.00 | 20 018.00 | 61 233.00 | 81 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 398.00 | 6 249.00 | 46 149.00 | 52 398.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 178.00 | 27 199.00 | 350 978.00 | 378 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 882.00 | 468 971.00 | 626 910.00 | 1 095 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 119.00 | -8 259.00 | | -52 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 908.00 | 30 541.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 290 605.00 | 345 359.00 | | 290 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 409.00 | 156 202.00 | | 129 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 230.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 729.00 | 9 588.00 | | 14 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 137 813.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 946.00 | 61 110.00 | | 62 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 673.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 305.00 | 373 867.00 | | 336 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 910.00 | 719 226.00 | | 626 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 741.00 | | 3 962.00 | 713 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 750.00 | | 3 962.00 | 664 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 551.00 | 22 220.00 | | 419 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 490.00 | 22 220.00 | | 404 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 075.00 | 20 950.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 324.00 | 20 950.00 | 28 075.00 | 34 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 324.00 | 20 950.00 | 28 075.00 | 34 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 950.00 | 28 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 409.00 | 50 871.00 | 78 537.00 | 129 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 796.00 | 83 596.00 | 200.00 | 83 796.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 575.00 | 243 038.00 | 78 537.00 | 321 575.00 |