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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 756.00 | 34 261.00 | 54 495.00 | 88 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 28 097.00 | 36 294.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295.00 | 6 177.00 | 18 118.00 | 24 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 504.00 | 154 767.00 | 125 737.00 | 280 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 005.00 | | 574 005.00 | 574 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 803.00 | | 713 803.00 | 713 803.00 |
BZ Autres créances | 738 210.00 | | 738 210.00 | 738 210.00 |
CF Disponibilités | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 748.00 | | 2 752 748.00 | 2 752 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 252.00 | 154 767.00 | 2 878 485.00 | 3 033 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 054.00 | 41 732.00 | 11 322.00 | 53 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 408.00 | 408 408.00 | | 408 408.00 |
DH Report à nouveau | 175 427.00 | -201 893.00 | | 175 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 407.00 | 377 320.00 | | 357 407.00 |
DL TOTAL (I) | 941 241.00 | 583 835.00 | | 941 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 054.00 | 234 827.00 | | 743 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 429.00 | 158 274.00 | | 108 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 896.00 | 321 782.00 | | 263 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 659.00 | 391 202.00 | | 256 659.00 |
EA Autres dettes | 565 205.00 | 1 313 857.00 | | 565 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 243.00 | 2 894 071.00 | | 1 937 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 485.00 | 3 477 906.00 | | 2 878 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 838.00 | 2 877 782.00 | | 1 525 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 1 043.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 921.00 | 2 320 107.00 | 5 531 028.00 | 3 210 921.00 |
FD Production vendue biens | -657.00 | | -657.00 | -657.00 |
FG Production vendue services | -43 937.00 | | -43 937.00 | -43 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 327.00 | 2 320 107.00 | 5 486 434.00 | 3 166 327.00 |
FM Production stockée | | | 104 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -336 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 1 155.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 736.00 | 27 347.00 | | 57 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 840.00 | 27 347.00 | | 63 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 049.00 | -26 192.00 | | -59 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 789.00 | 21 503.00 | | 133 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 730.00 | 4 665 963.00 | | 5 629 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 323.00 | 4 288 643.00 | | 5 272 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 407.00 | 377 320.00 | | 357 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 312.00 | | 35 297.00 | 251 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 280 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 88 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 193.00 | | 10 563.00 | 78 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 056.00 | | 19 734.00 | 75 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 5 000.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 421.00 | 32 346.00 | | 122 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 608.00 | 10 624.00 | | 75 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 961.00 | 5 300.00 | | 28 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 16 422.00 | | 17 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 713 803.00 | 713 803.00 | | 713 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 054.00 | 331 649.00 | 371 405.00 | 743 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 689 022.00 | 689 022.00 | | 689 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |