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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 876.00 | 43 421.00 | 57 455.00 | 100 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 409.00 | 41 511.00 | 31 898.00 | 73 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 10 297.00 | 22 926.00 | 33 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 959.00 | 146 768.00 | 128 191.00 | 274 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
BT Marchandises | 1 564 002.00 | | 1 564 002.00 | 1 564 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 908.00 | | 2 223 908.00 | 2 223 908.00 |
BZ Autres créances | 912 571.00 | | 912 571.00 | 912 571.00 |
CF Disponibilités | 1 032 305.00 | | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 964.00 | | 6 068 964.00 | 6 068 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 922.00 | 146 768.00 | 6 197 155.00 | 6 343 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 054.00 | 51 538.00 | 1 517.00 | 53 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 408.00 | 408 408.00 | | 408 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DG Autres réserves | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
DH Report à nouveau | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 610.00 | 357 407.00 | | 353 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 851.00 | 941 241.00 | | 1 294 851.00 |
DP Provisions pour risques | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 976.00 | 743 054.00 | | 1 618 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 423.00 | 108 429.00 | | 33 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 383.00 | 263 896.00 | | 967 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 430.00 | 256 659.00 | | 149 430.00 |
EA Autres dettes | 2 126 071.00 | 565 205.00 | | 2 126 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 283.00 | 1 937 243.00 | | 4 895 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 155.00 | 2 878 485.00 | | 6 197 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 817.00 | 1 525 838.00 | | 3 897 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 000.00 | 200 000.00 | | 335 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 504.00 | | 39 462.00 | 280 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 008.00 | 274 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 500.00 | 53 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 756.00 | | 12 120.00 | 88 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | | 17 947.00 | 88 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 9 395.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 767.00 | 36 500.00 | 44 500.00 | 154 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 232.00 | 9 805.00 | 44 500.00 | 86 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 261.00 | 9 160.00 | | 34 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 274.00 | 17 535.00 | | 34 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 383.00 | 967 383.00 | | 967 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 071.00 | 2 126 071.00 | | 2 126 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 908.00 | 2 223 908.00 | | 2 223 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VC Groupe et associés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 976.00 | 286 510.00 | 977 466.00 | 1 283 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 311.00 | | | 210 311.00 |
VP Divers | 855 695.00 | 855 695.00 | | 855 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 253.00 | 3 184 858.00 | 14 395.00 | 3 199 253.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 283.00 | 3 897 817.00 | 977 466.00 | 4 895 283.00 |