| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 203.00 | 31 926.00 | 91 278.00 | 123 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 42 706.00 | 19 463.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 11 568.00 | 22 280.00 | 33 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 669.00 | 139 253.00 | 147 416.00 | 286 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 257.00 | | 776 257.00 | 776 257.00 |
BT Marchandises | 3 409 756.00 | | 3 409 756.00 | 3 409 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 817.00 | 97 400.00 | 1 917 417.00 | 2 014 817.00 |
BZ Autres créances | 428 570.00 | | 428 570.00 | 428 570.00 |
CF Disponibilités | 1 115 140.00 | | 1 115 140.00 | 1 115 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 803.00 | 97 400.00 | 7 671 403.00 | 7 768 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 472.00 | 236 653.00 | 7 818 818.00 | 8 055 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 408.00 | 408 408.00 | | 408 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DG Autres réserves | 845 602.00 | 316 566.00 | | 845 602.00 |
DH Report à nouveau | | 175 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 691.00 | 353 610.00 | | 765 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 542.00 | 1 294 851.00 | | 2 060 542.00 |
DP Provisions pour risques | 4 345.00 | 7 021.00 | | 4 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 345.00 | 7 021.00 | | 4 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 284.00 | 1 618 976.00 | | 3 469 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 921.00 | 33 423.00 | | 858 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 650.00 | 967 383.00 | | 371 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 732.00 | 149 430.00 | | 253 732.00 |
EA Autres dettes | 800 344.00 | 2 126 071.00 | | 800 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 931.00 | 4 895 283.00 | | 5 753 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 818.00 | 6 197 155.00 | | 7 818 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 001.00 | 3 897 817.00 | | 2 524 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 035.00 | 335 000.00 | | 650 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 061.00 | 9 069 560.00 | 10 914 621.00 | 1 845 061.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
FG Production vendue services | -4 325.00 | | -4 325.00 | -4 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 538.00 | 9 069 560.00 | 10 910 098.00 | 1 840 538.00 |
FM Production stockée | | | 496 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 19 213.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | 22 288.00 | | 7 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | 22 288.00 | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 631.00 | 99 309.00 | | 23 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 187.00 | 99 309.00 | | 27 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 314.00 | -77 021.00 | | -19 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 769.00 | 140 849.00 | | 297 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 003.00 | 9 447 446.00 | | 11 529 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 311.00 | 9 093 836.00 | | 10 763 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 691.00 | 353 610.00 | | 765 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 7 304.00 | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 959.00 | | 48 993.00 | 274 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 282.00 | 286 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 105.00 | 123 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 177.00 | 96 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 876.00 | | 42 432.00 | 100 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | | 6 561.00 | 106 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 768.00 | 28 329.00 | 35 843.00 | 146 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 538.00 | 1 517.00 | | 51 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 421.00 | 7 019.00 | 18 515.00 | 43 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 19 793.00 | 17 328.00 | 51 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 021.00 | 4 345.00 | 7 020.00 | 7 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 101 745.00 | 7 020.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 345.00 | 7 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 175.00 | | 838 175.00 | 838 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 344.00 | 800 344.00 | | 800 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 417.00 | 1 917 417.00 | | 1 917 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VB T. V. A. | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469 284.00 | 1 077 529.00 | 2 371 755.00 | 3 469 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 704.00 | 363 704.00 | | 363 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 045.00 | 2 467 650.00 | 14 395.00 | 2 482 045.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 931.00 | 2 524 001.00 | 3 209 930.00 | 5 753 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 2 778.00 | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 286.00 | 73 392.00 | | 406 286.00 |
ST Autres comptes | 536 670.00 | 465 761.00 | | 536 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 422.00 | 25 331.00 | | 25 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 447.00 | 9 921.00 | | 80 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | 18 879.00 | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 926.00 | 16 585.00 | | 27 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 021.00 | 19 363.00 | | 32 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 766.00 | | | 362 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 035.00 | | | 373 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 553.00 | 583 364.00 | | 970 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |