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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 849.00 | 67 005.00 | 24 844.00 | 91 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 72 931.00 | 17 312.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 138.00 | 139 937.00 | 145 201.00 | 285 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | 1 504.00 | 111 324.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CF Disponibilités | 341 099.00 | | 341 099.00 | 341 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 905.00 | 1 504.00 | 503 400.00 | 504 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 043.00 | 141 442.00 | 648 601.00 | 790 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 300.00 | 81 000.00 | | 99 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | 8 100.00 | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 218 299.00 | 131 555.00 | | 218 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | 86 743.00 | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 466 140.00 | 307 399.00 | | 466 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 258.00 | 22 455.00 | | 15 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 123 186.00 | | 119 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | 59 202.00 | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 327.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 460.00 | 210 029.00 | | 182 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 601.00 | 517 428.00 | | 648 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 680.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 7 282.00 | 7 977.00 | 15 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 150.00 | 150 250.00 | | 150 150.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 461.00 | 174 484.00 | 7 977.00 | 182 461.00 |