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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 392.00 | 62 229.00 | 25 162.00 | 87 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 64 399.00 | 25 844.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 681.00 | 126 629.00 | 154 051.00 | 280 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 545.00 | 6 748.00 | 158 797.00 | 165 545.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 125.00 | 6 748.00 | 363 377.00 | 370 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 806.00 | 133 377.00 | 517 428.00 | 650 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DL TOTAL (I) | 307 399.00 | | | 307 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 428.00 | | | 517 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 777.00 | | | 194 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 455.00 | 7 203.00 | 15 252.00 | 22 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 255.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 029.00 | 194 777.00 | 15 252.00 | 210 029.00 |