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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 208.00 | 75 378.00 | 65 829.00 | 141 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 633.00 | 52 954.00 | 44 679.00 | 97 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 887.00 | 128 333.00 | 213 553.00 | 341 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 907.00 | 1 358.00 | 114 549.00 | 115 907.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 354 224.00 | | 354 224.00 | 354 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 623.00 | 1 358.00 | 508 265.00 | 509 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 510.00 | 129 691.00 | 721 819.00 | 851 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DL TOTAL (I) | 360 842.00 | | | 360 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 976.00 | | | 360 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 062.00 | 60 504.00 | 129 558.00 | 190 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 977.00 | 231 419.00 | 129 558.00 | 360 977.00 |