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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 535.00 | 90 086.00 | 52 448.00 | 142 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 644.00 | 62 095.00 | 48 549.00 | 110 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 225.00 | 152 182.00 | 204 042.00 | 356 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 120.00 | 1 450.00 | 100 670.00 | 102 120.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 173 636.00 | | 173 636.00 | 173 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 170.00 | 1 450.00 | 322 719.00 | 324 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 395.00 | 153 632.00 | 526 762.00 | 680 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 544.00 | | | -43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 762.00 | | | 526 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 578.00 | 36 311.00 | 93 267.00 | 129 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 158.00 | 155 891.00 | 93 267.00 | 249 158.00 |