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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 261 261.00 | 8 315 473.00 | 531 945 788.00 | 540 261 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 31 856 730.00 | 558 358.00 | 31 298 372.00 | 31 856 730.00 |
CF Disponibilités | 12 336 547.00 | | 12 336 547.00 | 12 336 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 225 834.00 | 558 358.00 | 43 667 476.00 | 44 225 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 487 095.00 | 8 873 831.00 | 575 613 264.00 | 584 487 095.00 |
CU Autres participations | 540 261 261.00 | 8 315 473.00 | 531 945 788.00 | 540 261 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 768 300.00 | 2 768 300.00 | | 2 768 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 780 400.00 | 79 780 400.00 | | 79 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
DH Report à nouveau | 111 533 404.00 | 170 801 701.00 | | 111 533 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 694 972.00 | 50 731 702.00 | | 118 694 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 995 769.00 | 1 461 811.00 | | 1 995 769.00 |
DL TOTAL (I) | 315 049 676.00 | 305 820 746.00 | | 315 049 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 507 414.00 | 259 582 565.00 | | 260 507 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 58 422.00 | | 56 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 563 588.00 | 259 640 987.00 | | 260 563 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 613 264.00 | 565 461 733.00 | | 575 613 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 679 394.00 | 200 756 793.00 | | 201 679 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 862 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 725 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 812 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 107 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 058 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 957.00 | 166 603.00 | | -533 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 796.00 | 3 176 627.00 | | -170 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 863 071.00 | 56 067 733.00 | | 119 863 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 098.00 | 5 336 030.00 | | 1 168 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 694 972.00 | 50 731 702.00 | | 118 694 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VC Groupe et associés | 26 488 219.00 | 26 488 218.00 | | 26 488 219.00 |
VI Groupe et associés | 260 507 414.00 | 201 623 220.00 | 58 884 194.00 | 260 507 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368 512.00 | 5 368 512.00 | | 5 368 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889 287.00 | 31 889 287.00 | | 31 889 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 563 588.00 | 201 679 394.00 | 58 884 194.00 | 260 563 588.00 |