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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 753 790.00 | 16 223 154.00 | 562 530 636.00 | 578 753 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BZ Autres créances | 63 745 454.00 | 4 799 660.00 | 58 945 794.00 | 63 745 454.00 |
CF Disponibilités | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 888 701.00 | 4 799 660.00 | 59 089 041.00 | 63 888 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 642 491.00 | 21 022 814.00 | 621 619 677.00 | 642 642 491.00 |
CU Autres participations | 574 753 790.00 | 16 223 154.00 | 558 530 636.00 | 574 753 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 768 300.00 | 2 768 300.00 | | 2 768 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 780 400.00 | 79 780 400.00 | | 79 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
DH Report à nouveau | 230 228 376.00 | 111 533 404.00 | | 230 228 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477 929.00 | 118 694 972.00 | | 31 477 929.00 |
DK Provisions réglementées | 2 530 012.00 | 1 995 769.00 | | 2 530 012.00 |
DL TOTAL (I) | 347 061 848.00 | 315 049 676.00 | | 347 061 848.00 |
DP Provisions pour risques | 6 299 127.00 | | | 6 299 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 299 127.00 | | | 6 299 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 202 622.00 | 260 507 414.00 | | 264 202 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 174.00 | | 56 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 258 703.00 | 260 563 588.00 | | 268 258 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 619 678.00 | 575 613 264.00 | | 621 619 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 258 703.00 | 201 679 394.00 | | 268 258 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 099 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 147 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 182 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -315 754.00 | | | -315 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 242.00 | 533 957.00 | | 534 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 469.00 | 533 957.00 | | 394 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 469.00 | -533 957.00 | | -393 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 912 902.00 | -170 796.00 | | -3 912 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 211 284.00 | 119 863 071.00 | | 48 211 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 733 355.00 | 1 168 098.00 | | 16 733 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 477 929.00 | 118 694 972.00 | | 31 477 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VC Groupe et associés | 56 494 769.00 | 56 494 769.00 | | 56 494 769.00 |
VI Groupe et associés | 264 202 622.00 | 264 202 622.00 | | 264 202 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 316 033.00 | | | 32 316 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 271 503.00 | | | 87 271 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250 686.00 | 7 250 686.00 | | 7 250 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 792 692.00 | 63 792 692.00 | 4 000 000.00 | 67 792 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 258 703.00 | 268 258 703.00 | | 268 258 703.00 |