| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 062 060.00 | 50 080 789.00 | 528 981 271.00 | 579 062 060.00 |
BZ Autres créances | 38 849 780.00 | 4 799 660.00 | 34 050 120.00 | 38 849 780.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 893 572.00 | 4 799 660.00 | 34 093 912.00 | 38 893 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 955 633.00 | 54 880 449.00 | 563 075 184.00 | 617 955 633.00 |
CU Autres participations | 574 755 368.00 | 50 080 789.00 | 524 674 579.00 | 574 755 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 768 300.00 | 2 768 300.00 | | 2 768 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 780 400.00 | 79 780 400.00 | | 79 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
DH Report à nouveau | 233 773 468.00 | 261 706 306.00 | | 233 773 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 891 447.00 | -27 932 838.00 | | 73 891 447.00 |
DK Provisions réglementées | 2 683 927.00 | 2 677 000.00 | | 2 683 927.00 |
DL TOTAL (I) | 393 174 372.00 | 319 275 998.00 | | 393 174 372.00 |
DP Provisions pour risques | 6 327 046.00 | 7 003 034.00 | | 6 327 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327 046.00 | 7 003 034.00 | | 6 327 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 552 462.00 | 210 084 222.00 | | 159 552 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 22 416.00 | | 21 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 573 765.00 | 214 106 638.00 | | 163 573 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 075 184.00 | 540 385 671.00 | | 563 075 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 573 765.00 | 214 106 638.00 | | 163 573 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 247 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 368 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 207 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 957 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 926.00 | 146 988.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 146 988.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | -146 988.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939 252.00 | -7 526 616.00 | | -2 939 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 372 291.00 | 670 105.00 | | 73 372 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -519 155.00 | 28 602 943.00 | | -519 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 891 447.00 | -27 932 838.00 | | 73 891 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 755 082.00 | | 306 978.00 | 578 755 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 062 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 062 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 755 082.00 | | 306 978.00 | 578 755 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 693.00 | 306 693.00 | | 306 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 286 558.00 | 35 286 558.00 | | 35 286 558.00 |
VI Groupe et associés | 159 552 462.00 | 159 552 462.00 | | 159 552 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612 691.00 | | | 41 612 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563 222.00 | 3 563 222.00 | | 3 563 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 156 473.00 | 39 156 473.00 | 4 000 000.00 | 43 156 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 573 766.00 | 163 573 766.00 | | 163 573 766.00 |