| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 755 082.00 | 49 882 837.00 | 528 872 245.00 | 578 755 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 179 478.00 | 4 799 660.00 | 11 379 818.00 | 16 179 478.00 |
CF Disponibilités | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313 086.00 | 4 799 660.00 | 11 513 426.00 | 16 313 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 068 168.00 | 54 682 497.00 | 540 385 671.00 | 595 068 168.00 |
CU Autres participations | 574 755 082.00 | 49 882 837.00 | 524 872 245.00 | 574 755 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 768 300.00 | 2 768 300.00 | | 2 768 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 780 400.00 | 79 780 400.00 | | 79 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
DH Report à nouveau | 261 706 306.00 | 230 228 376.00 | | 261 706 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 932 838.00 | 31 477 929.00 | | -27 932 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677 000.00 | 2 530 012.00 | | 2 677 000.00 |
DL TOTAL (I) | 319 275 999.00 | 347 061 848.00 | | 319 275 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 003 034.00 | 6 299 127.00 | | 7 003 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003 034.00 | 6 299 127.00 | | 7 003 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 084 223.00 | 264 202 622.00 | | 210 084 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 56 080.00 | | 22 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 106 639.00 | 268 258 703.00 | | 214 106 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 385 671.00 | 621 619 678.00 | | 540 385 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 106 639.00 | 268 258 703.00 | | 214 106 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 785 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 901 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 242 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 312 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -315 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 988.00 | 534 242.00 | | 146 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 988.00 | 394 469.00 | | 146 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 988.00 | -393 469.00 | | -146 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 526 616.00 | -3 912 902.00 | | -7 526 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 106.00 | 48 211 284.00 | | 670 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 602 944.00 | 16 733 355.00 | | 28 602 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 932 838.00 | 31 477 929.00 | | -27 932 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 753 790.00 | | 1 292.00 | 578 753 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 755 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 755 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 753 790.00 | | 1 292.00 | 578 753 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 799 660.00 | | | 4 799 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022 814.00 | 34 081 256.00 | 421 573.00 | 21 022 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022 814.00 | 34 081 256.00 | 421 573.00 | 21 022 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 530.00 | 4 800 530.00 | | 4 800 530.00 |
VI Groupe et associés | 210 084 223.00 | 210 084 223.00 | | 210 084 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378 948.00 | 11 378 948.00 | | 11 378 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179 478.00 | 16 179 478.00 | 4 000 000.00 | 20 179 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 106 639.00 | 214 106 639.00 | | 214 106 639.00 |