| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 487.00 | 6 189.00 | 16 297.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592.00 | 53 416.00 | 3 175.00 | 56 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 118.00 | 114 527.00 | 59 590.00 | 174 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 128.00 | 178 565.00 | 180 562.00 | 359 128.00 |
BP En cours de production de services | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BT Marchandises | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 409.00 | 7 066.00 | 107 343.00 | 114 409.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 141.00 | 7 066.00 | 528 074.00 | 535 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 269.00 | 185 632.00 | 708 637.00 | 894 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 460 097.00 | 422 204.00 | | 460 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 47 893.00 | | 23 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | 1 059.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 610 457.00 | 597 657.00 | | 610 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 757.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 46 922.00 | | 36 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 412.00 | 42 119.00 | | 40 412.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 179.00 | 89 993.00 | | 98 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 637.00 | 687 650.00 | | 708 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 914.00 | 4 946.00 | 15 968.00 | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 072.00 | 82 104.00 | 15 968.00 | 98 072.00 |