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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 487.00 | 8 438.00 | 14 048.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 297.00 | 56 785.00 | 12 512.00 | 69 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 764.00 | 159 183.00 | 60 581.00 | 219 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 480.00 | 228 838.00 | 188 642.00 | 417 480.00 |
BP En cours de production de services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BT Marchandises | 197 614.00 | | 197 614.00 | 197 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 496.00 | 2 808.00 | 142 688.00 | 145 496.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 720.00 | 2 808.00 | 541 912.00 | 544 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 201.00 | 231 646.00 | 730 554.00 | 962 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 466 991.00 | 473 274.00 | | 466 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 443.00 | 3 717.00 | | -33 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 048.00 | 603 799.00 | | 560 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 936.00 | 46 636.00 | | 34 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 38 806.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 53 801.00 | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 506.00 | 140 183.00 | | 170 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 554.00 | 743 982.00 | | 730 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 377.00 | 104 308.00 | | 147 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 936.00 | 11 808.00 | 23 129.00 | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |