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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 487.00 | 9 562.00 | 12 924.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 297.00 | 60 111.00 | 9 185.00 | 69 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 213.00 | 179 890.00 | 41 322.00 | 221 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 929.00 | 253 996.00 | 164 932.00 | 418 929.00 |
BP En cours de production de services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 219 924.00 | | 219 924.00 | 219 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 855.00 | 1 444.00 | 141 411.00 | 142 855.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 440.00 | 1 444.00 | 578 996.00 | 580 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 369.00 | 255 440.00 | 743 929.00 | 999 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 413 548.00 | 466 991.00 | | 413 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 416.00 | -33 443.00 | | 65 416.00 |
DL TOTAL (I) | 605 464.00 | 560 048.00 | | 605 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 129.00 | 34 936.00 | | 23 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 84 118.00 | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 430.00 | 50 986.00 | | 64 430.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 465.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 464.00 | 170 506.00 | | 138 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 929.00 | 730 554.00 | | 743 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 251.00 | 147 377.00 | | 127 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 129.00 | 11 916.00 | 11 213.00 | 23 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 464.00 | 127 251.00 | 11 213.00 | 138 464.00 |