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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 487.00 | 7 314.00 | 15 172.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 442.00 | 54 446.00 | 2 995.00 | 57 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 422.00 | 135 405.00 | 83 016.00 | 218 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 283.00 | 201 598.00 | 202 685.00 | 404 283.00 |
BP En cours de production de services | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BT Marchandises | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 208.00 | 7 066.00 | 157 142.00 | 164 208.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 363.00 | 7 066.00 | 541 297.00 | 548 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 646.00 | 208 664.00 | 743 982.00 | 952 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 473 274.00 | 460 097.00 | | 473 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 23 176.00 | | 3 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307.00 | 683.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 603 799.00 | 610 457.00 | | 603 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 636.00 | 20 913.00 | | 46 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 107.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 806.00 | 36 745.00 | | 38 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 801.00 | 40 412.00 | | 53 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 183.00 | 98 179.00 | | 140 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 982.00 | 708 637.00 | | 743 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 308.00 | 82 104.00 | | 104 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 636.00 | 11 700.00 | 34 936.00 | 46 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 245.00 | 104 308.00 | 34 936.00 | 139 245.00 |