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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 467.00 | 50 266.00 | 25 201.00 | 75 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 723.00 | 380 723.00 | | 380 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 315.00 | | 614 315.00 | 614 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 314.00 | | 2 601 314.00 | 2 601 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 576.00 | 446 092.00 | 5 787 484.00 | 6 233 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 055.00 | 1 095.00 | 209 960.00 | 211 055.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 534.00 | 1 095.00 | 351 439.00 | 352 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 110.00 | 447 186.00 | 6 138 924.00 | 6 586 110.00 |
CU Autres participations | 2 026 664.00 | | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
DG Autres réserves | 2 897 902.00 | 2 641 365.00 | | 2 897 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 284.00 | 706 537.00 | | 117 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 509.00 | 4 848 224.00 | | 4 515 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | 14 152.00 | | 7 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 016.00 | 308 415.00 | | 312 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 41 520.00 | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 686.00 | 100 165.00 | | 101 686.00 |
EA Autres dettes | 53 736.00 | 3 238.00 | | 53 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 415.00 | 1 567 490.00 | | 1 623 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 924.00 | 6 415 715.00 | | 6 138 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FG Production vendue services | 781 034.00 | | 781 034.00 | 781 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 844.00 | | 786 844.00 | 786 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 064.00 | 632 795.00 | | 14 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 548.00 | -135 548.00 | | 135 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 768 343.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 135 736.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | -24.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 135 760.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | 632 583.00 | | 12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -180.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 642.00 | 1 525 027.00 | | 852 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 358.00 | 818 490.00 | | 735 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 284.00 | 706 537.00 | | 117 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 016.00 | 312 016.00 | | 312 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 258.00 | 7 258.00 | 1 100 000.00 | 1 107 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 713.00 | 329 084.00 | 3 215 629.00 | 944 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 415.00 | 523 415.00 | 1 100 000.00 | 1 623 415.00 |