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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 531.00 | 79 430.00 | 15 101.00 | 94 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 16 405.00 | 1 407.00 | 17 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 124.00 | | 276 124.00 | 276 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 977.00 | | 1 837 977.00 | 1 837 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 200.00 | | 2 601 200.00 | 2 601 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 580.00 | 476 118.00 | 7 278 463.00 | 7 754 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 012.00 | | 288 012.00 | 288 012.00 |
BZ Autres créances | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CF Disponibilités | 639 944.00 | | 639 944.00 | 639 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 281.00 | | 1 067 281.00 | 1 067 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 863.00 | 476 118.00 | 8 345 745.00 | 8 821 863.00 |
CU Autres participations | 2 026 664.00 | | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
DG Autres réserves | 2 686 383.00 | 2 654 346.00 | | 2 686 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 725.00 | 392 037.00 | | 546 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 430.00 | 4 546 705.00 | | 4 733 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 572.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 889.00 | 183 961.00 | | 441 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 212.00 | 73 615.00 | | 70 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 756.00 | 157 347.00 | | 155 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 886.00 | 2 651.00 | | 343 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 315.00 | 3 017 574.00 | | 3 612 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 745.00 | 7 564 279.00 | | 8 345 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 658.00 | | 955 658.00 | 955 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 658.00 | | 955 658.00 | 955 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 300.00 | 9 000.00 | | 139 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 300.00 | 9 000.00 | | 139 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 1 200.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 1 200.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 122.00 | 7 800.00 | | 136 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 486.00 | -22 331.00 | | -23 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 076.00 | 1 264 591.00 | | 1 482 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 351.00 | 872 554.00 | | 935 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 725.00 | 392 037.00 | | 546 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | 13 936.00 | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 254.00 | 16 864.00 | | 459 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 438.00 | 11 992.00 | | 67 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 816.00 | 4 872.00 | | 391 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 889.00 | 441 889.00 | | 441 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 886.00 | 343 886.00 | | 343 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839 177.00 | | 4 439 177.00 | 1 839 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 572.00 | 392 290.00 | 2 208 283.00 | 2 600 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 472.00 | 418 472.00 | | 418 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 649.00 | 418 472.00 | 4 439 177.00 | 2 257 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 315.00 | 1 404 033.00 | 2 208 283.00 | 3 612 315.00 |