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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 467.00 | 64 575.00 | 10 892.00 | 75 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 295.00 | | 645 295.00 | 645 295.00 |
BF Prêts | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 314.00 | | 2 601 314.00 | 2 601 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 846.00 | 452 938.00 | 5 835 908.00 | 6 288 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 440.00 | | 225 440.00 | 225 440.00 |
BZ Autres créances | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CF Disponibilités | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 866.00 | | 501 866.00 | 501 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 712.00 | 452 938.00 | 6 337 774.00 | 6 790 712.00 |
CU Autres participations | 2 026 664.00 | | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
DG Autres réserves | 2 515 187.00 | 2 897 902.00 | | 2 515 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 997.00 | 117 284.00 | | 388 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 506.00 | 4 515 509.00 | | 4 404 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 676.00 | 312 016.00 | | 635 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 48 719.00 | | 34 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 970.00 | 101 686.00 | | 93 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
EA Autres dettes | 57 482.00 | 53 736.00 | | 57 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 268.00 | 1 623 415.00 | | 1 933 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 774.00 | 6 138 924.00 | | 6 337 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 740 790.00 | | 740 790.00 | 740 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 287.00 | | 741 287.00 | 741 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 12 864.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -1 380.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 615.00 | 852 642.00 | | 1 099 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 618.00 | 735 358.00 | | 710 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 997.00 | 117 284.00 | | 388 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 092.00 | 14 309.00 | 7 462.00 | 446 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 266.00 | 14 309.00 | | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 825.00 | | 7 462.00 | 395 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 676.00 | 635 676.00 | | 635 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 921.00 | 22 312.00 | 3 246 609.00 | 668 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 538.00 | 321 538.00 | | 321 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 459.00 | 343 850.00 | 3 246 609.00 | 990 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 268.00 | 833 268.00 | 1 100 000.00 | 1 933 268.00 |