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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 531.00 | 67 438.00 | 27 093.00 | 94 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 11 533.00 | 5 325.00 | 16 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 998.00 | | 1 500 998.00 | 1 500 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 200.00 | | 2 601 200.00 | 2 601 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 525.00 | 459 254.00 | 6 681 272.00 | 7 140 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 914.00 | | 358 914.00 | 358 914.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 449 214.00 | | 449 214.00 | 449 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 007.00 | | 883 007.00 | 883 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 533.00 | 459 254.00 | 7 564 279.00 | 8 023 533.00 |
CU Autres participations | 2 026 664.00 | | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
DG Autres réserves | 2 654 346.00 | 2 404 184.00 | | 2 654 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 037.00 | 750 161.00 | | 392 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 705.00 | 4 654 668.00 | | 4 546 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 100 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 961.00 | 317 500.00 | | 183 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 615.00 | 49 929.00 | | 73 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 347.00 | 108 609.00 | | 157 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 16 800.00 | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | | 20 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 017 574.00 | 1 628 028.00 | | 3 017 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 279.00 | 6 282 696.00 | | 7 564 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 738.00 | | 892 738.00 | 892 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 738.00 | | 892 738.00 | 892 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 249 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 249 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 247 800.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 331.00 | -15 148.00 | | -22 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 591.00 | 1 582 900.00 | | 1 264 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 554.00 | 832 738.00 | | 872 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 037.00 | 750 161.00 | | 392 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 876.00 | 12 378.00 | | 446 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 428.00 | 8 010.00 | | 59 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 448.00 | 4 367.00 | | 387 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 347.00 | 157 347.00 | | 157 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 198.00 | | 4 102 198.00 | 1 502 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 684.00 | 424 684.00 | | 424 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 883.00 | 424 684.00 | 4 102 198.00 | 1 926 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 574.00 | 3 017 574.00 | | 3 017 574.00 |