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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 729.00 | 42 794.00 | 34 935.00 | 77 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 259.00 | 46 294.00 | 35 965.00 | 82 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 543.00 | 46 294.00 | 198 249.00 | 244 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
DH Report à nouveau | -13 824.00 | -15 336.00 | | -13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 9 599.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 347.00 | 21 403.00 | | 21 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730.00 | 16 636.00 | | 7 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 293.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 223.00 | 119 468.00 | | 163 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 901.00 | 141 596.00 | | 176 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 249.00 | 162 999.00 | | 198 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 901.00 | 136 416.00 | | 176 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 2 170.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 166.00 | | 4 261.00 | 102 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 167.00 | 82 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 167.00 | 77 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 636.00 | | 4 261.00 | 97 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 721.00 | 8 741.00 | 24 167.00 | 61 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 127.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 8 614.00 | 24 167.00 | 58 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
VW T.V.A. | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 901.00 | 176 901.00 | | 176 901.00 |