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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 575.00 | 411.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 317.00 | 68 316.00 | 17 001.00 | 85 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 333.00 | 72 891.00 | 25 442.00 | 98 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 955.00 | 72 891.00 | 205 065.00 | 277 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
DH Report à nouveau | -28 168.00 | -15 107.00 | | -28 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 460.00 | -13 061.00 | | -79 460.00 |
DL TOTAL (I) | -89 718.00 | -10 257.00 | | -89 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 473.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 204.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 650.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 967.00 | 242 849.00 | | 240 967.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | 2 863.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 783.00 | 252 040.00 | | 294 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 065.00 | 241 782.00 | | 205 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 783.00 | 252 040.00 | | 294 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 279.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 215.00 | | 2 118.00 | 96 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | | 2 118.00 | 83 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 688.00 | 7 203.00 | | 65 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 495.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 609.00 | 6 707.00 | | 61 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 921.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 439.00 | 21 344.00 | | 45 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 604.00 | 12 961.00 | | 13 604.00 |
ST Autres comptes | 47 535.00 | 58 837.00 | | 47 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | 37 471.00 | | 31 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 620.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 902.00 | 22 964.00 | | 46 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 716.00 | 95 182.00 | | 98 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 927.00 | 11 711.00 | | 9 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 010.00 | 109 269.00 | | 93 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |