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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 079.00 | 907.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 199.00 | 61 609.00 | 21 590.00 | 83 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 215.00 | 65 688.00 | 30 527.00 | 96 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CF Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 470.00 | 65 688.00 | 241 782.00 | 307 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
DH Report à nouveau | -15 107.00 | -13 824.00 | | -15 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 061.00 | -1 283.00 | | -13 061.00 |
DL TOTAL (I) | -10 257.00 | 2 803.00 | | -10 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 1 958.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 069.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 849.00 | 177 033.00 | | 242 849.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 040.00 | 184 263.00 | | 252 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 782.00 | 187 066.00 | | 241 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 040.00 | 184 203.00 | | 252 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 1 836.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 774.00 | | 8 729.00 | 93 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 96 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 83 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 758.00 | | 8 729.00 | 80 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 621.00 | 10 246.00 | 183.00 | 55 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 495.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 9 751.00 | 183.00 | 52 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 040.00 | 252 040.00 | | 252 040.00 |