| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 584.00 | 1 402.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 758.00 | 52 041.00 | 28 716.00 | 80 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 774.00 | 55 625.00 | 38 148.00 | 93 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 692.00 | 55 625.00 | 187 066.00 | 242 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 611.00 | 23 840.00 | | 14 611.00 |
DH Report à nouveau | -13 824.00 | -13 824.00 | | -13 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | 8 032.00 | | -1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803.00 | 21 347.00 | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 7 730.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 739.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 033.00 | 163 223.00 | | 177 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 263.00 | 176 901.00 | | 184 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 066.00 | 198 249.00 | | 187 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 263.00 | 176 901.00 | | 184 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 1 631.00 | | 1 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 259.00 | | 11 514.00 | 82 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1 486.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 729.00 | | 3 028.00 | 77 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 7 000.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 294.00 | 9 331.00 | | 46 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 84.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 9 247.00 | | 42 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 263.00 | 184 263.00 | | 184 263.00 |