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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 8 020.00 | 2 649.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 768.00 | 762 747.00 | 232 021.00 | 994 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 094.00 | 31 068.00 | 16 025.00 | 47 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 161.00 | 803 589.00 | 498 572.00 | 1 302 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 018.00 | | 1 068 018.00 | 1 068 018.00 |
BZ Autres créances | 496 494.00 | | 496 494.00 | 496 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 251.00 | | 344 251.00 | 344 251.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 263.00 | | 2 002 263.00 | 2 002 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 424.00 | 803 589.00 | 2 500 835.00 | 3 304 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 277.00 | | | 1 301 277.00 |
DH Report à nouveau | | 1 205 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 95 660.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 437.00 | 1 565 277.00 | | 1 587 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 594.00 | 330 291.00 | | 299 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 041.00 | 37 281.00 | | 27 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 100.00 | 211 838.00 | | 413 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 092.00 | 172 621.00 | | 162 092.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 397.00 | 752 033.00 | | 913 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 835.00 | 2 317 311.00 | | 2 500 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 334.00 | 508 228.00 | | 699 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 981.00 | | 60 719.00 | 1 353 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 538.00 | 1 302 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 538.00 | 1 285 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 570.00 | | 59 951.00 | 1 338 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 768.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 400.00 | 112 710.00 | 67 521.00 | 758 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 647.00 | 112 710.00 | 67 521.00 | 756 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 101.00 | 413 101.00 | | 413 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 018.00 | 1 068 018.00 | | 1 068 018.00 |
VB T. V. A. | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 595.00 | 85 532.00 | 214 063.00 | 299 595.00 |
VI Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 304.00 | 395 304.00 | | 395 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 647.00 | 1 604 647.00 | | 1 604 647.00 |
VW T.V.A. | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 397.00 | 699 334.00 | 214 063.00 | 913 397.00 |