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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
AP Constructions | 981 004.00 | 46 644.00 | 934 359.00 | 981 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 296.00 | 953 846.00 | 868 450.00 | 1 822 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 23 378.00 | 5 900.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 635.00 | 1 025 621.00 | 2 049 014.00 | 3 074 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 840.00 | | 1 288 840.00 | 1 288 840.00 |
BZ Autres créances | 690 065.00 | | 690 065.00 | 690 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 264.00 | | 175 264.00 | 175 264.00 |
CF Disponibilités | 285 019.00 | | 285 019.00 | 285 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 230.00 | | 2 677 230.00 | 2 677 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 865.00 | 1 025 621.00 | 4 726 243.00 | 5 751 865.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 419.00 | | | 1 330 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 734.00 | | | 2 205 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 672.00 | | | 1 203 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 602.00 | | | 975 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
EA Autres dettes | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 510.00 | | | 2 520 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 243.00 | | | 4 726 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 797.00 | | | 1 500 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 021.00 | | 1 394 614.00 | 1 680 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 414.00 | | 1 394 614.00 | 1 671 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 744.00 | 185 877.00 | | 839 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 991.00 | 185 877.00 | | 837 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 602.00 | 975 602.00 | | 975 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 840.00 | 1 288 840.00 | | 1 288 840.00 |
VB T. V. A. | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 672.00 | 183 959.00 | 547 471.00 | 1 203 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 189.00 | | | 1 007 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
VP Divers | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 962.00 | 355 962.00 | | 355 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 511.00 | 2 035 511.00 | | 2 035 511.00 |
VW T.V.A. | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 510.00 | 1 500 797.00 | 547 471.00 | 2 520 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |