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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 8 353.00 | 2 316.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 874.00 | 850 797.00 | 223 076.00 | 1 073 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 931.00 | 36 709.00 | 11 221.00 | 47 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 532.00 | 897 613.00 | 476 919.00 | 1 374 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 237.00 | | 903 237.00 | 903 237.00 |
BZ Autres créances | 411 323.00 | | 411 323.00 | 411 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 498.00 | | 348 498.00 | 348 498.00 |
CF Disponibilités | 341 122.00 | | 341 122.00 | 341 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 688.00 | | 2 145 688.00 | 2 145 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 221.00 | 897 613.00 | 2 622 607.00 | 3 520 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 437.00 | 1 301 277.00 | | 1 323 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 704.00 | 22 160.00 | | 121 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 142.00 | 1 587 437.00 | | 1 709 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 421.00 | 299 594.00 | | 301 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 206.00 | 27 041.00 | | 19 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 432.00 | 413 100.00 | | 348 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 815.00 | 162 092.00 | | 180 815.00 |
EA Autres dettes | 63 589.00 | 11 568.00 | | 63 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 465.00 | 913 397.00 | | 913 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 607.00 | 2 500 835.00 | | 2 622 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 257.00 | 699 334.00 | | 713 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 162.00 | | 110 554.00 | 1 302 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 363.00 | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 1 374 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 820.00 | 1 365 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 983.00 | | 102 763.00 | 1 285 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 7 792.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 590.00 | 116 844.00 | 22 820.00 | 803 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 837.00 | 116 844.00 | 22 820.00 | 801 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 432.00 | 348 432.00 | | 348 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
UX Autres créances clients | 903 238.00 | 903 238.00 | | 903 238.00 |
VB T. V. A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 422.00 | 101 214.00 | 200 208.00 | 301 422.00 |
VI Groupe et associés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 700.00 | 369 700.00 | | 369 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 843.00 | 1 385 843.00 | 913 465.00 | 1 385 843.00 |
VW T.V.A. | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 465.00 | 713 257.00 | 200 208.00 | 913 465.00 |