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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
AP Constructions | 25 474.00 | 9 797.00 | 15 677.00 | 25 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 064.00 | 805 251.00 | 583 814.00 | 1 389 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 22 944.00 | 483.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 021.00 | 839 744.00 | 840 277.00 | 1 680 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 676.00 | | 1 002 676.00 | 1 002 676.00 |
BZ Autres créances | 450 191.00 | | 450 191.00 | 450 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 592.00 | | 294 592.00 | 294 592.00 |
CF Disponibilités | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 227.00 | | 1 928 227.00 | 1 928 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 248.00 | 839 744.00 | 2 768 504.00 | 3 608 248.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 142.00 | | | 1 445 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 723.00 | | | -114 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 419.00 | | | 1 594 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 739.00 | | | 622 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 085.00 | | | 1 174 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 504.00 | | | 2 768 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 832.00 | | | 938 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 533.00 | | 744 645.00 | 1 374 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 6 854.00 | 3 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 906.00 | 202 250.00 | 1 680 021.00 | 236 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 450.00 | 202 250.00 | 1 671 414.00 | 233 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 926.00 | | 741 189.00 | 1 365 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 3 456.00 | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 614.00 | 136 596.00 | 194 465.00 | 897 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 861.00 | 136 596.00 | 194 465.00 | 895 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 739.00 | 622 739.00 | | 622 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 676.00 | 1 002 676.00 | | 1 002 676.00 |
VB T. V. A. | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 842.00 | 156 589.00 | 235 253.00 | 391 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 742.00 | 368 742.00 | | 368 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 224.00 | 1 507 224.00 | | 1 507 224.00 |
VW T.V.A. | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 085.00 | 938 832.00 | 235 253.00 | 1 174 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
ST Autres comptes | 340 896.00 | | | 340 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
YT Sous‐traitance | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 181.00 | | | 384 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 913.00 | | | 943 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |