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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 781.00 | 18 383.00 | 65 398.00 | 83 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 4 586.00 | 3 946.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 870.00 | 161 385.00 | 239 484.00 | 400 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 223.00 | 184 354.00 | 477 868.00 | 662 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 863.00 | | 4 984 863.00 | 4 984 863.00 |
BZ Autres créances | 1 064 998.00 | | 1 064 998.00 | 1 064 998.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 399.00 | | 6 089 399.00 | 6 089 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 621.00 | 184 354.00 | 6 567 267.00 | 6 751 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 427.00 | | | -158 427.00 |
DL TOTAL (I) | 868 253.00 | | | 868 253.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 468.00 | | | 1 174 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 514.00 | | | 669 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 784.00 | | | 2 936 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
EA Autres dettes | 688 469.00 | | | 688 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 014.00 | | | 5 549 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 267.00 | | | 6 567 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 412 694.00 | 122 558.00 | 15 535 252.00 | 15 412 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 694.00 | 122 558.00 | 15 535 252.00 | 15 412 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 753 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 382 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 230 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 775.00 | | | 407 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 574.00 | | | 343 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 626.00 | | | 760 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 783.00 | | | 407 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 355.00 | | | 423 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 271.00 | | | 337 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 313.00 | | | 16 514 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 739.00 | | | 16 672 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 427.00 | | | -158 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 000.00 | | 154 000.00 | 338 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 000.00 | | 154 000.00 | 338 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 000.00 | | 344 000.00 | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 000.00 | | 344 000.00 | 494 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 227.00 | | 302.00 |