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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 50.00 | 230.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | 219.00 | 200.00 | 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 862.00 | 275.00 | 587.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560.00 | 275.00 | 6 285.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -133.00 | 26.00 | | -133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | -158.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 859.00 | 868.00 | | 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 150.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 150.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 174.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 670.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 2 937.00 | | 2 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 688.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406.00 | 5 549.00 | | 5 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285.00 | 6 567.00 | | 6 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 344.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 761.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 423.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 337.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 632.00 | 16 514.00 | | 18 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 641.00 | 16 673.00 | | 18 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | -158.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 000.00 | | 200 000.00 | 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 862 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 448 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 136 000.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 000.00 | | 39 000.00 | 469 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | 59.00 | 25 000.00 | 109 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 20.00 | 150.00 | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889 000.00 | 2 889 000.00 | | 2 889 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 000.00 | 5 305 000.00 | | 5 305 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VP Divers | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 000.00 | 5 641 000.00 | | 5 641 000.00 |