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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 119.00 | 280 672.00 | 437 447.00 | 718 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 7 578.00 | 953.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 663.00 | 339 450.00 | 2 625 213.00 | 2 964 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 422.00 | 627 700.00 | 3 503 722.00 | 4 131 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 212.00 | | 6 247 212.00 | 6 247 212.00 |
BZ Autres créances | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CF Disponibilités | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 570.00 | | 6 582 570.00 | 6 582 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 991.00 | 627 700.00 | 10 086 292.00 | 10 713 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 093.00 | | | -165 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 830 893.00 | | | 830 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 953.00 | | | 3 305 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 476.00 | | | 929 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 829.00 | | | 3 584 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 041.00 | | | 811 041.00 |
EA Autres dettes | 624 100.00 | | | 624 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 399.00 | | | 9 255 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 292.00 | | | 10 086 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 255 399.00 | | | 9 255 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 118 160.00 | 17 134.00 | 20 135 294.00 | 20 118 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 118 160.00 | 17 134.00 | 20 135 294.00 | 20 118 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 213 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 879 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 625 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 215 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 241 442.00 | | | 20 241 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 246 456.00 | | | 20 246 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 000.00 | | 3 123 000.00 | 1 069 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 132 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 3 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | 331 000.00 | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 000.00 | | 2 741 000.00 | 429 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | 51 000.00 | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |