| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 725.00 | 142 772.00 | 350 953.00 | 493 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 6 770.00 | 1 761.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 617.00 | 270 806.00 | 148 810.00 | 419 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 973.00 | 420 348.00 | 647 625.00 | 1 067 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 755.00 | | 5 523 755.00 | 5 523 755.00 |
BZ Autres créances | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CF Disponibilités | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 717.00 | | 5 790 717.00 | 5 790 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 691.00 | 420 348.00 | 6 438 342.00 | 6 858 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 178.00 | | | -142 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 915.00 | | | -22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 835 907.00 | | | 835 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 309.00 | | | 1 015 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 924.00 | | | 563 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 455.00 | | | 3 313 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 696 069.00 | | | 696 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 436.00 | | | 5 602 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 342.00 | | | 6 438 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 436.00 | | | 5 602 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 824 071.00 | | 18 824 071.00 | 18 824 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 824 071.00 | | 18 824 071.00 | 18 824 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 867 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 973 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 886 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 907 468.00 | | | 18 907 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 930 383.00 | | | 18 930 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 915.00 | | | -22 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 000.00 | | 225 000.00 | 863 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 069 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 429 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 213 000.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | 12 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 000.00 | 145 000.00 | | 275 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 92 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 53 000.00 | | 225 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 15.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 15.00 | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313 000.00 | 3 313 000.00 | | 3 313 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 000.00 | 4 587 000.00 | | 4 587 000.00 |