| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 590.00 | 575.00 | 38 014.00 | 38 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 838.00 | 575.00 | 251 262.00 | 251 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 404.00 | | 6 672 404.00 | 6 672 404.00 |
BZ Autres créances | 1 051 798.00 | | 1 051 798.00 | 1 051 798.00 |
CF Disponibilités | 206 639.00 | | 206 639.00 | 206 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 813.00 | | 8 129 813.00 | 8 129 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 652.00 | 575.00 | 8 381 076.00 | 8 381 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 471 627.00 | | | 3 471 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 367.00 | -24 958.00 | | -29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 093.00 | -4 408.00 | | -481 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 539.00 | 5 007 632.00 | | 4 526 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 276.00 | 3 971.00 | | 2 789 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 351.00 | | | 682 351.00 |
EA Autres dettes | 382 909.00 | | | 382 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 536.00 | 3 971.00 | | 3 854 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 076.00 | 5 011 604.00 | | 8 381 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 627.00 | 3 971.00 | | 3 471 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 174 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 174 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 490.00 | | | 536 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 877.00 | | | 919 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 387.00 | | | -383 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051 798.00 | | | -1 051 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 146.00 | | | 7 884 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 239.00 | 4 409.00 | | 8 365 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 093.00 | -4 409.00 | | -481 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 276.00 | 2 789 276.00 | | 2 789 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 404.00 | 6 672 404.00 | | 6 672 404.00 |
VW T.V.A. | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 494.00 | 3 651 494.00 | | 3 651 494.00 |