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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470 585.00 | | 1 470 585.00 | 1 470 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787 260.00 | | 9 787 260.00 | 9 787 260.00 |
BZ Autres créances | 2 911 041.00 | | 2 911 041.00 | 2 911 041.00 |
CF Disponibilités | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 276 276.00 | | 14 276 276.00 | 14 276 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 456.00 | | 14 415 456.00 | 14 415 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 460.00 | -29 367.00 | | -510 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 553.00 | -481 093.00 | | 379 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 093.00 | 4 526 540.00 | | 4 906 093.00 |
DQ Provisions pour charges | | 382 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 039.00 | | | 5 546 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 348.00 | 1 659 612.00 | | 464 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 974.00 | 688 325.00 | | 965 974.00 |
EA Autres dettes | 2 317 373.00 | 1 123 692.00 | | 2 317 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 363.00 | 3 471 629.00 | | 9 509 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 415 456.00 | 8 381 078.00 | | 14 415 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 363.00 | | | 9 509 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 546 039.00 | | | 5 546 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 155 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 155 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | 536 968.00 | | 19 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 837.00 | 919 877.00 | | 19 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 837.00 | -383 387.00 | | -19 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790 028.00 | -1 051 799.00 | | -790 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 859.00 | 7 888 906.00 | | 11 631 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 306.00 | 8 369 999.00 | | 11 252 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 553.00 | -481 093.00 | | 379 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 658.00 | 139 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 410.00 | 139 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 576.00 | 1 151.00 | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | 1 151.00 | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 348.00 | 464 348.00 | | 464 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 974.00 | 965 974.00 | | 965 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863 412.00 | 7 863 412.00 | | 7 863 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 787 260.00 | 9 787 260.00 | | 9 787 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911 041.00 | 2 911 041.00 | | 2 911 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698 301.00 | 12 698 301.00 | | 12 698 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 363.00 | 9 509 363.00 | | 9 509 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |