| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 423.00 | | 2 926 423.00 | 2 926 423.00 |
BZ Autres créances | 6 156 855.00 | | 6 156 855.00 | 6 156 855.00 |
CF Disponibilités | 1 369 160.00 | | 1 369 160.00 | 1 369 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 439.00 | | 10 452 439.00 | 10 452 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 619.00 | | 10 591 619.00 | 10 591 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 907.00 | -510 460.00 | | -130 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 680.00 | 379 552.00 | | 1 430 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 772.00 | 4 906 092.00 | | 6 336 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 215 629.00 | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 546 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 166.00 | 464 348.00 | | 1 242 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 824.00 | 965 974.00 | | 878 824.00 |
EA Autres dettes | 2 121 579.00 | 2 317 374.00 | | 2 121 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 846.00 | 9 509 363.00 | | 4 254 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 619.00 | 14 415 455.00 | | 10 591 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 821.00 | 1 845 148.00 | 3 449 970.00 | 1 604 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 821.00 | 1 845 148.00 | 3 449 970.00 | 1 604 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -37 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 850.00 | 19 568.00 | | 248 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 850.00 | 19 836.00 | | 248 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 850.00 | -19 836.00 | | -248 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 411.00 | -790 028.00 | | -780 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 466.00 | 11 631 857.00 | | 3 454 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 786.00 | 11 252 303.00 | | 2 023 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 680.00 | 379 554.00 | | 1 430 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 166.00 | 1 242 166.00 | | 1 242 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 579.00 | 2 121 579.00 | | 2 121 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 423.00 | 2 926 423.00 | | 2 926 423.00 |
VB T. V. A. | 1 096 770.00 | 1 096 770.00 | | 1 096 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 660.00 | 2 167 660.00 | | 2 167 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VP Divers | 2 622 238.00 | 2 622 238.00 | | 2 622 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 188.00 | 270 188.00 | | 270 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 279.00 | 9 083 279.00 | | 9 083 279.00 |
VW T.V.A. | 807 829.00 | 807 829.00 | | 807 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 846.00 | 4 254 846.00 | | 4 254 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |