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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
BZ Autres créances | 5 880 492.00 | | 5 880 492.00 | 5 880 492.00 |
CF Disponibilités | 465 976.00 | | 465 976.00 | 465 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 290.00 | | 6 432 290.00 | 6 432 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 290.00 | | 6 557 290.00 | 6 557 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DH Report à nouveau | 19 358.00 | -130 907.00 | | 19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 242.00 | 1 430 680.00 | | 139 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 134.00 | 6 336 772.00 | | 5 267 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 1 242 166.00 | | 138 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 885.00 | 878 824.00 | | 229 885.00 |
EA Autres dettes | 922 124.00 | 2 121 579.00 | | 922 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 155.00 | 4 254 846.00 | | 1 290 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 290.00 | 10 591 619.00 | | 6 557 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 609.00 | 2 567 360.00 | 3 108 969.00 | 541 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 609.00 | 2 567 360.00 | 3 108 969.00 | 541 609.00 |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 975.00 | |
GE Autres charges | | | 36 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 180.00 | 248 850.00 | | 14 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 248 850.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 180.00 | -248 850.00 | | -14 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008 429.00 | -780 411.00 | | -1 008 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 120.00 | 3 454 466.00 | | 3 119 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 878.00 | 2 023 786.00 | | 2 979 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 242.00 | 1 430 680.00 | | 139 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 180.00 | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 124.00 | 922 124.00 | | 922 124.00 |
UX Autres créances clients | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
VB T. V. A. | 356 761.00 | 356 761.00 | | 356 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 916.00 | 1 872 916.00 | | 1 872 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VP Divers | 3 650 815.00 | 1 071 947.00 | 2 578 868.00 | 3 650 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 313.00 | 3 387 445.00 | 2 578 868.00 | 5 966 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 155.00 | 1 290 155.00 | | 1 290 155.00 |